指数差价合约

股指交易可以因国家或地区大型企业的经济力盈利。指数是一个地缘政治或经济圈一揽子股票的综合价值,DB PROSPECTIVUS交易全球100个现货和期货股指产品差价合约。

股指差价合约

DB PROSPECTIVUS的差价合约技术为交易者量身定做,充分利用市场的浮动,提供超低延迟性执行,实现可以完全信任的稳定性和流动性。

差价合约以一种场外的交易工具,允许交易者利用即期市场的杠杆,在指数和大宗商品市场上进行差价合约交易。这种交易形式并不持有真正的金融资产的所有权,投资者可以在金融资产上升时买入,在下跌时卖出,从中获取差价利润,因此允许投资者在最小的下跌量内执行大额差价合约订单,让客户获得最佳的交易体验。

例如,指数交易帮助交易者对冲现有股市的风险,抑制(或提高)股市波动带来的影响,低利差指数可提供从全球市场的较小价格变动中获利的潜力。

1.差价合约交易优势

• 差价合约(CFD)交易的好处就是客户可以进行保证金交易,保证金比率从股票差价合约的3%到指数差价合约的1%不等,这样客户不必投入大笔资金就可以买卖所有的股票,指数和商品,同时享有市场波动带来的全部收益和风险。也就是说,您能放大自己的投资收益。

• 差价合约既可以做多也可以做空, 让你在熊市时同样有获利机会﹐可以利用做空来对冲实股市场的多头风险。

• 差价合约交易覆盖全球20家以上主要交易所,2,500个以上品种,包括: 贵金属差价合约:黄金,白银,钯,铂; 股票及股指差价合约:北美,欧洲,亚洲股票; 农业商品期货差价合约:小麦,大豆,燕麦,玉米; 经济作物商品期货差价合约:咖啡,可可,糖; 金属商品期货差价合约:铜,铝; 能源商品期货差价合约:原油,天然气; 国债期货差价合约。

• 差价合约的价格与交易所的价格是一致的。这意味着用差价合约交易,您可以同时享有基础市场的流动性。

2.差价合约交易方式

差价合约的一般交易方式为顾客按照约定向银行或经纪商缴纳一定数量的保证金,以保障交易有抵抗风险的能力,按照约定的交易价和结算价计价方式进行交易和结算。在交易时,经纪商或银行按照约定根据交易量在客户的保证金账户中冻结一定比例的保证金,一般来说是1~5%,而剩下的部分则由经纪商或银行提供信贷支持进行融资或融券。所在合约的续存期间(持有交易合约的那段时间)会出现利息损益,如果出现利息损益则首先考虑从已经冻结的保证金中扣除(或添加到未冻结的保证金中),当已经冻结的保证金不够支付利息的时候则从未冻结的保证金中扣除,(有的经纪商的代理合同中还会约定一旦由于利息损益造成已冻结保证金全部损失,那么经纪商会重新冻结一定比例的保证金,当然会比原来的少一些)。由于差价合约是不可交割合约,即合约中的商品不会进行实物交割,结算时只进行差价的现金结算,所以差价合约理论上是没有期限的,当然如果客户保证金账户中的保证金因为贷款利息的原因而损失殆尽的话,估计经纪商或者银行也会按照代理合同的条款随时结算你的账户的。在结算时,结算价往往会按照结算时的市场价进行结算,这时如果你交易的商品的买入价加上贷款成本低于卖出价的话那么你就会有盈利,否则就会有亏损,由于这个盈亏是按照合约上所有的商品的数量来结算的,所以针对你用于交易的保证金而言,你的盈亏的数额会非常的大。并且在差价合约的交易中,贷款利息也算进了交易成本中,所以相对你支付的保证金而言,贷款利息也是一大笔支出,例如,你的保证金比例是5%,而贷款利息也是5%的话,即使如果商品的价格一直维持不变的话,那么你所支付的保证金也仅够支持一年的利息。

3.差价合约交易风险

如何控制差价合约交易风险是至关重要的。全球差价合约市场平均每日的交易量超过1万亿美元是全球其中一个最庞大的市场之一。这一下子就令股票市场相形见绌。全球所有股票市场加起来的平均每日成交量只有约840亿美元。但是保证金交易涉及高风险,未必适合所有投资者。在买卖差价合约所提供的产品之前,应审慎考虑自己的投资目标、财政状况、需要及交易经验。而差价合约风险一般分为交易风险、折算风险、经济风险和国家风险。交易风险涉及的业务范围广泛,是经济主体经常面对的风险,因而也是其主要的防范对象。

对比差异

货币差价合约和普通商品的差价合约有些许差异:

1.合约价

货币的差价合约使用的是即期市场价格作为,结算冲销时按照冲销当时的即期市场价格作为结算价,以保证金本币作为结算货币,就是说年的保证金账户中原来是什么货币,在最终结算时还会兑换成什么货币,但是由于货币交易本身的特点,所以结算时不会保证金货币作为结算货币,习惯上都以美元作为结算货币,最终清算交易时,再将清算余额再兑换成保证金本币。

2.存贷款利息

在交易中会出现存贷款利息,因为货币本身会出现利息的,而在交易中由于银行(或经纪商)提供了信贷融资,所以它会向顾客收取贷款利息,而交易后由于顾客(利用贷款)买入了另外一种货币,所以银行(或经纪商)会支付给你存款利息,一般来说贷款利息使用伦敦同业拆借利率(LIBOR)而存款利率则使用银行(或经纪商)所在地的活期存款利率,而合约续存期间(即持有合约期间)的存贷利差则直接在客户的保证金中进行清算,一般来说活期存款利息都会大大低于贷款利率,日元除外,日元的贷款利息比大多数货币的活期存款利息都低,所以很多人在做差价合约交易时喜欢卖出日元,这样可以赚不少利息。

3.交易的商品标

货币差价合约交易的商品标的不一样,一般的商品差价合约上只有一种商品,而货币差价合约上是两种商品的比值(就是汇率了),在这两种商品中其中有一种主要的商品,一种次要商品,一般的货币差价合约都会把美元、英镑、欧元、瑞士法郎作为主要商品,并且主要商品的标的数量大致等于一定金额的美元,亚洲的银行或经纪商习惯使用10万美元作为一个标准交易单位,即最少每次交易一个标准合约,按照代理合约的约定,银行或经纪商会冻结交易额的1~5%的保证金(一般来说都是按照即期市场价格进行交易)。

三个简单的步骤开始交易

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风险提示:交易差价合约(CFD)及其他杠杆产品的交易具有高风险,未必适合每个投资者。高杠杆交易利弊共存。在决定进行交易之前,您应该谨慎考虑您的交易目标,经验水平和风险承受能力。您的损失可能超过你的初始投资,因此不建议投入您无法承受损失的资金。在开始交易之前您应了解差价合约(CFD)相关的所有风险,如果您有任何疑问,建议向您的财务顾问征求意见,以及阅读风险披露摘要。

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我们强烈建议您进行任何货币或金属交易之前获得您的独立财务顾问的意见。

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